Számlák feldolgozása NAV-tól átvett adatokkal

A NAV-hoz kötlezően feltöltött szállítói számlák adatait a Billcity letölti és ezzel segíti a pontosabb gyorsabb számlafeldolgozást.

NAV szinkron beállítása

Első lépésben ellenőrizd, hogy a NAV szinkron be van-e állítva a bejövő számlákra (Beállítások/NAV szállítói számla szinkron). Ha nincs, itt találsz segédletet hozzá.

NAV-tól átvett adatok megtekintése

A számla listában megjelent egy Nav oszlop. Itt mutatja a rendszer zöld pipával a Nav szállító számla szinkron sikerességét.

A számlába belépve láthatjátok, hogy a Nav-tól átvett cikkeket kétféle nézetben lehet megtekinteni: összevontan és tételesen.

A számlákon a "Pénzforgalmi elszámolás" jelölőnégyzet szabadon pipálható. 

Tételek könyvelése összevontan (helyes összevonás esetén)

Az Összevont fülön a rendszer mesterséges intelligencia segítségével megvizsgálja a számla sorokat és Áfa beállítás, illetve "téma" alapján összevonja az azonos cikkeket, így könnyíti meg azok könyvelését. Ha ez a csoportosítás helyes, akkor sz összevont tételsorban megadhatunk egy jogcímet a könyveléshez.

Munkaszám, költséghely, tételsor megjegyzés megadása

Ha meg szeretnénk adni munkaszámot vagy költséghelyet, akkor abban az esetben - az eddigiekhez hasonlóan- "+" gomb lenyomásával indítva add meg a jogcímet.

Ekkor a már megszokott felugró ablak jelenik meg, ahol kiválasztatod vagy hozzáadhatod a kért adatot. Ha ezzel készen vagy, akkor munkaszám illetve költséghely esetén látni fogod az adatokat egy kis szürke címkével. 

Tételes könyvelés (az összevonás javítása)

Abban az esetben, ha egy sort/cikket hibásan von össze a rendszer, akkor sem kell az egész szinkront törölni: elegendő csak átlépni a tételes fülre és a megfelelő jogcímet hozzáadni a tévesen csoportosított sorhoz.

Például:

Ha a cikkben szereplő számlán nem csak szolgáltatás szerepel, hanem termék is és ezt rosszul csoportosította a rendszer, akkor egyszerűen rá lehet menni a tételes fülre és néhány gombnyomással ezt ki lehet javítani.

Miután megadtad a másik jogcímet a rossz helyre csoportosított tételnek, a rendszer az összevont nézetet is módosítja.

NAV-tól átvett adatok törlése

Abban az esetben, ha egyáltalán nem találod hasznosnak a szállító számla szinkron adatokat, akkor egy gombnyomással tudod törölni a Nav-tól átvett adatokat.

Ehhez a tételes fülön a "NAV-tól érkezett adatok törlése" gombot kell megnyomnod.

Megerősítés után a Billcity pontosan úgy fogja hozni a számla adatok rögzítésére szolgáló mezőt, mint a Nav szinkron előtt.

A NAV-tól átvett adatok manuális párosítása

Abban az esetben ha nem volt sikeres a rendszer párosítása automatikusan, akkor felhasználóként te is tudod az adatokat párosítani. 

Ehhez a szállító megadása/ellenőrzése után el kell kezdened begépelni a számla bizonylatszámának valamely részletét.

Ekkor a rendszer el fogja kezdeni a Nav adatok közt kikeresni az adott számlaadatot, és a keresés találatait a számlaszám alatt, egy legördülő menüben mutatja meg. Ha ekkor rákattintasz a helyes számlaszámra, akkor a rendszer társítja a Nav adatokat a számlaképhez.

NAV-tól átvett számlák feladása

A következő cikkben segítséget kaptok a feladás beállításához. Az alap beállítás minden cégben esetében az összevont feladás, ebben az esetben nem tételesen fognak szerepelni a NAV-tól kapott tételek, hanem különböző jogcímenként. Tehát, ha 10 tétel ugyan arra az 1 darab jogcímre került ebben az esetben 1 tételsort ad át a könyvelő programnak a Billcity. Ha a 10 tétel 3 jogcímre kerül, akkor 3 tételsor lesz exportálva és így tovább.