Banki tranzakciók átvétele a Relaxba

A Relaxba elsőként adható át a Billcityben nyilvántartott banki tranzakciók, amelyek az Autobankon vagy a manuális rögzítésen keresztül kerültek be a rendszerbe. A számlák átadására használt API kapcsolaton keresztül történik meg az információ átadás. 

Az API kapcsolat

Ebben a cikkben részletesen leírjuk, hogyan lehet összekötni a Billcityt és a Relax könyvelőprogramot API kapcsolaton keresztül. Ezzel a lépéssel kell kezdeni, mivel ez az előfeltétele a további működésnek.

A Bank import

Miután sikerült beállítani az API kapcsolatot és már rendelkezünk banki tranzakciókkal, abban az esetben meg is próbálhatjuk az exportot. 

A Relaxot megnyitva először fel kell vennünk a bankszámlákat. A "Bank import" sorra kattintva a "Rögzítés" modulban a következő ablak jelenik meg. 

A "Bank beállításai" majd az "Új" gombra kattintva vihetjük fel a bankszámlákat. 

Betöltés típusa billcity.hu lesz. Billcity.hu kapcsolatnál kiválaszhatjuk a Billcityben rögzített bankszámlánkat, aminek a tranzakcióit exportálni szeretnénk. A "Kontír számnál" ki kell választani a helyes elszámolási számlát. A "Bank nevénél" válasszuk ki a megfelelőt. A további mezők egyéni igényeknek megfelelően tölthetők ki. 

A "Ment" gombra kattintva elmenthetjük az adatkapcsolatot. 

A sikeres összekötést jelzi, ha látjuk sorban azokat a bankszámlákat, amiket bekötöttünk, ha több bankszámlával rendelkezik a könyvelt cég, akkor mindegyiket egyesével kell a leírt módon bekötni, később a tranzakciókat is bankszámlánként lehet exportálni. 

Az "Import adatok" fülre kattintva, megérkezünk a beolvasó felületre, ahol átemelhetjük a tranzakciókat. 

A bekeretezett részben vannak azok a beállítások,amiket kezelnünk kell. Ki kell választani a megfelelő bankszámlát, bankot, majd a számla pénznemét és a kivonat gyakoriságát. Ezek után a beolvasás gombra kattintva megjelennek majd a pontozott és pontozatlan tranzakciók is. 

A további segítségért a Relax leírásait kell keresnetek, vagy az ő ügyfélszolgálatukat, ahol szakszerű segítséget tudnak nyújtani a további lépésekben.